单位(元)信达澳银稳定增利分级债券A(166106)利润表 |
报告期 |
2015/5/6 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
收入 |
-128,718 |
25,407,430 |
7,747,375 |
-566,247 |
利息收入 |
2,497,494 |
6,696,351 |
3,842,983 |
10,972,923 |
其中:存款利息收入 |
28,135 |
73,329 |
33,754 |
106,676 |
债券利息收入 |
2,459,414 |
6,582,425 |
3,779,199 |
10,850,946 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,945 |
40,597 |
30,030 |
15,301 |
投资收益 |
-2,282,749 |
3,112,118 |
-11,439,333 |
3,739,229 |
其中:股票投资收益 |
2,556,045 |
1,865,888 |
-21,250 |
-1,809,770 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,838,795 |
1,199,430 |
-11,464,883 |
5,548,310 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
46,800 |
46,800 |
689 |
公允价值变动收益 |
-343,462 |
15,598,960 |
15,343,725 |
-15,281,235 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
2,835 |
费用 |
952,878 |
2,995,596 |
1,482,600 |
6,498,731 |
管理人报酬 |
285,102 |
787,040 |
395,595 |
1,185,885 |
托管费 |
81,458 |
224,868 |
113,027 |
338,824 |
销售服务费 |
162,915 |
449,737 |
226,054 |
677,649 |
交易费用 |
36,386 |
64,147 |
1,796 |
33,799 |
利息支出 |
255,072 |
1,015,277 |
524,128 |
3,815,383 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
255,072 |
1,015,277 |
524,128 |
3,815,383 |
其他费用 |
131,946 |
454,526 |
221,999 |
447,191 |
利润总额 |
-1,081,596 |
22,411,834 |
6,264,775 |
-7,064,979 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,081,596 |
22,411,834 |
6,264,775 |
-7,064,979 |
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