单位(元)平安鼎泰混合(167001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,009,790 |
42,157,336 |
-153,812,123 |
-54,751,577 |
利息收入 |
1,889,229 |
210,734 |
440,879 |
141,186 |
其中:存款利息收入 |
988,833 |
166,145 |
255,574 |
141,186 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
900,396 |
44,589 |
185,306 |
- |
投资收益 |
-25,102,819 |
20,650,063 |
-124,120,867 |
-90,991,698 |
其中:股票投资收益 |
-25,679,479 |
19,747,705 |
-126,228,344 |
-93,094,052 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
-630,913 |
- |
-514,616 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,207,573 |
902,358 |
2,622,093 |
2,102,354 |
公允价值变动收益 |
24,772,092 |
21,070,165 |
-32,800,611 |
34,377,316 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
451,287 |
226,374 |
2,668,476 |
1,721,619 |
费用 |
5,952,252 |
3,208,431 |
7,879,842 |
4,015,506 |
管理人报酬 |
4,924,073 |
2,659,501 |
6,572,264 |
3,349,410 |
托管费 |
820,679 |
443,250 |
1,095,377 |
558,235 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,500 |
105,680 |
212,200 |
107,860 |
利润总额 |
-3,942,462 |
38,948,905 |
-161,691,965 |
-58,767,083 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-3,942,462 |
38,948,905 |
-161,691,965 |
-58,767,083 |
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