单位(元)安信宝利债券D(167501)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,755,122 |
669,483 |
679,282 |
224,363 |
利息收入 |
124,663 |
44,814 |
60,881 |
21,948 |
其中:存款利息收入 |
9,031 |
4,913 |
19,265 |
12,557 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
115,632 |
39,901 |
41,616 |
9,390 |
投资收益 |
1,351,166 |
602,447 |
1,088,923 |
621,638 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,351,166 |
602,447 |
1,088,923 |
621,638 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
264,479 |
18,427 |
-481,460 |
-423,597 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,814 |
3,795 |
10,938 |
4,375 |
费用 |
382,232 |
196,419 |
638,176 |
344,414 |
管理人报酬 |
134,568 |
78,264 |
350,560 |
186,033 |
托管费 |
42,551 |
23,784 |
100,160 |
53,152 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
134,198 |
58,004 |
41,799 |
1,950 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
134,198 |
58,004 |
41,799 |
1,950 |
其他费用 |
67,070 |
34,328 |
145,618 |
103,265 |
利润总额 |
1,372,890 |
473,064 |
41,106 |
-120,051 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,372,890 |
473,064 |
41,106 |
-120,051 |
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