单位(元)德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)利润表 |
报告期 |
2021/9/22 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-1,968 |
1,563,975 |
19,378,435 |
9,952,419 |
利息收入 |
5,476 |
28,380 |
96,909 |
53,089 |
其中:存款利息收入 |
5,476 |
28,377 |
92,959 |
49,300 |
债券利息收入 |
- |
3 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,949 |
3,789 |
投资收益 |
147,672 |
1,393,101 |
23,085,526 |
8,366,639 |
其中:股票投资收益 |
147,922 |
1,176,204 |
21,596,670 |
7,694,973 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
739,262 |
27,917 |
股利收益 |
-249 |
216,897 |
749,593 |
643,749 |
公允价值变动收益 |
-155,118 |
42,659 |
-4,065,980 |
1,511,230 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
99,835 |
261,981 |
21,460 |
费用 |
5,613 |
780,507 |
1,696,423 |
961,282 |
管理人报酬 |
- |
181,242 |
574,017 |
338,540 |
托管费 |
- |
36,249 |
114,803 |
67,708 |
销售服务费 |
- |
17,686 |
71,444 |
44,195 |
交易费用 |
5,613 |
511,782 |
805,197 |
431,823 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
- |
33,548 |
128,300 |
78,917 |
利润总额 |
-7,581 |
783,468 |
17,682,012 |
8,991,136 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,581 |
783,468 |
17,682,012 |
8,991,136 |
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