单位(元)国寿养老指数增强(168001)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
26,040,047 |
15,445,127 |
-2,228,622 |
-6,168,252 |
利息收入 |
97,459 |
47,614 |
52,642 |
17,191 |
其中:存款利息收入 |
97,456 |
47,612 |
52,642 |
17,191 |
债券利息收入 |
3 |
3 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
26,864,756 |
1,930,443 |
-8,191,075 |
-3,635,350 |
其中:股票投资收益 |
25,858,476 |
1,149,052 |
-9,057,251 |
-4,274,834 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,077 |
5,077 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,001,203 |
776,314 |
866,176 |
639,484 |
公允价值变动收益 |
-966,232 |
13,453,183 |
5,891,217 |
-2,554,302 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,063 |
13,887 |
18,595 |
4,208 |
费用 |
1,323,427 |
595,103 |
987,642 |
325,999 |
管理人报酬 |
678,977 |
334,490 |
453,850 |
154,047 |
托管费 |
135,795 |
66,898 |
90,770 |
30,809 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
178,656 |
9,179 |
155,368 |
18,959 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
330,000 |
184,535 |
287,654 |
122,183 |
利润总额 |
24,716,620 |
14,850,024 |
-3,216,263 |
-6,494,251 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
24,716,620 |
14,850,024 |
-3,216,263 |
-6,494,251 |
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