单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,753,289 |
-4,401,487 |
-121,274,777 |
-51,834,881 |
利息收入 |
138,620 |
85,150 |
257,049 |
93,828 |
其中:存款利息收入 |
135,694 |
82,224 |
257,049 |
93,828 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,926 |
2,926 |
- |
- |
投资收益 |
-49,345,243 |
-27,623,479 |
-97,673,961 |
-62,544,493 |
其中:股票投资收益 |
-50,518,984 |
-28,015,862 |
-99,025,166 |
-63,575,937 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
237,169 |
139,523 |
143,970 |
94,543 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
936,572 |
252,860 |
1,207,234 |
936,902 |
公允价值变动收益 |
11,389,813 |
23,091,989 |
-24,292,959 |
10,524,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
63,521 |
44,853 |
435,094 |
91,309 |
费用 |
1,539,971 |
842,329 |
2,127,042 |
1,080,402 |
管理人报酬 |
1,159,518 |
633,794 |
1,645,578 |
825,105 |
托管费 |
193,253 |
105,632 |
274,263 |
137,518 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
187,200 |
102,903 |
207,200 |
117,779 |
利润总额 |
-39,293,260 |
-5,243,816 |
-123,401,819 |
-52,915,284 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-39,293,260 |
-5,243,816 |
-123,401,819 |
-52,915,284 |
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