单位(元)九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,008,187 |
-2,264,873 |
-20,845,813 |
-6,574,735 |
利息收入 |
36,916 |
20,292 |
51,041 |
24,100 |
其中:存款利息收入 |
36,915 |
20,292 |
51,039 |
24,100 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,570,923 |
4,630,488 |
7,084,614 |
5,217,559 |
其中:股票投资收益 |
4,792,388 |
3,876,414 |
6,440,449 |
4,639,791 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
778,535 |
754,074 |
644,165 |
577,769 |
公允价值变动收益 |
-15,638,075 |
-6,932,258 |
-28,014,771 |
-11,838,543 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,050 |
16,604 |
33,303 |
22,149 |
费用 |
1,145,842 |
710,995 |
1,816,841 |
941,579 |
管理人报酬 |
922,809 |
574,691 |
1,499,414 |
792,879 |
托管费 |
123,033 |
71,836 |
187,427 |
99,110 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
100,000 |
64,467 |
130,000 |
49,590 |
利润总额 |
-11,154,029 |
-2,975,868 |
-22,662,654 |
-7,516,314 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-11,154,029 |
-2,975,868 |
-22,662,654 |
-7,516,314 |
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