基金经理：庞文杰
| 单位净值:1.3119 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.3119 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰产业升级(168501)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -34,442,197 | -3,802,727 | -189,525,761 | -178,052,002 |
| 利息收入 | 47,272 | 34,474 | 101,747 | 75,096 |
| 其中：存款利息收入 | 47,272 | 34,474 | 101,747 | 75,096 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,315,504 | -5,055,413 | -144,981,155 | -150,517,281 |
| 其中：股票投资收益 | -7,959,009 | -6,531,033 | -147,032,407 | -152,426,782 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,643,505 | 1,475,619 | 2,051,253 | 1,909,501 |
| 公允价值变动收益 | -28,205,067 | 1,199,207 | -45,450,731 | -28,300,239 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,102 | 19,005 | 804,378 | 690,422 |
| 费用 | 2,111,364 | 1,282,589 | 5,869,094 | 4,150,675 |
| 管理人报酬 | 1,660,806 | 1,005,832 | 4,843,551 | 3,456,257 |
| 托管费 | 276,801 | 167,639 | 807,259 | 576,043 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 173,757 | 109,118 | 218,284 | 118,376 |
| 利润总额 | -36,553,561 | -5,085,316 | -195,394,855 | -182,202,677 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -36,553,561 | -5,085,316 | -195,394,855 | -182,202,677 |
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