单位(元)东方红创新优选定开混合(169106)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
57,655,978 |
71,650,867 |
-1,036,070 |
-3,144,566 |
利息收入 |
597,526 |
253,386 |
328,735 |
146,422 |
其中:存款利息收入 |
595,350 |
253,386 |
314,956 |
136,093 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,176 |
- |
13,780 |
10,329 |
投资收益 |
66,547,657 |
40,797,264 |
13,899,623 |
24,190,605 |
其中:股票投资收益 |
8,925,973 |
12,439,343 |
-11,675,737 |
3,814,882 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,870,632 |
23,538,881 |
15,969,761 |
15,953,985 |
资产支持证券投资收益 |
370,438 |
142,378 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,380,614 |
4,676,662 |
9,605,599 |
4,421,738 |
公允价值变动收益 |
-9,489,204 |
30,600,216 |
-15,264,428 |
-27,481,593 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
23,238,258 |
10,692,033 |
16,105,709 |
7,804,286 |
管理人报酬 |
9,976,115 |
4,947,903 |
9,683,889 |
4,821,862 |
托管费 |
2,850,319 |
1,413,687 |
2,766,825 |
1,377,675 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,046,885 |
4,150,633 |
3,290,377 |
1,425,150 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,046,885 |
4,150,633 |
3,290,377 |
1,425,150 |
其他费用 |
264,775 |
131,495 |
270,351 |
131,383 |
利润总额 |
34,417,720 |
60,958,834 |
-17,141,779 |
-10,948,852 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,417,720 |
60,958,834 |
-17,141,779 |
-10,948,852 |
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