单位(元)银华永祥灵活配置混合(180028)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,539,056 |
-1,186,802 |
-10,892,813 |
-5,805,207 |
利息收入 |
13,380 |
6,360 |
9,824 |
4,722 |
其中:存款利息收入 |
11,673 |
6,360 |
9,824 |
4,722 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,707 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-34,397 |
5,308,817 |
-9,091,136 |
-6,295,280 |
其中:股票投资收益 |
-511,288 |
4,702,871 |
-9,960,762 |
-6,415,090 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
197,571 |
393,089 |
546,230 |
-56,583 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
279,319 |
212,857 |
323,396 |
176,393 |
公允价值变动收益 |
-7,581,005 |
-6,549,832 |
-1,818,617 |
482,902 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
62,966 |
47,853 |
7,116 |
2,449 |
费用 |
1,387,895 |
788,190 |
1,331,283 |
643,895 |
管理人报酬 |
1,041,375 |
602,010 |
993,586 |
478,643 |
托管费 |
173,563 |
100,335 |
165,598 |
79,774 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
45 |
36 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
45 |
36 |
其他费用 |
172,720 |
85,741 |
171,950 |
85,408 |
利润总额 |
-8,926,950 |
-1,974,992 |
-12,224,096 |
-6,449,103 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,926,950 |
-1,974,992 |
-12,224,096 |
-6,449,103 |
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