基金经理：
| 单位净值:1.4640 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.4640 | 截止日期:2020/9/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华上证50等权ETF联接(180033)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -2,414,422 | 20,308,600 | 13,038,954 | -18,245,988 |
| 利息收入 | 21,562 | 41,626 | 22,559 | 42,489 |
| 其中：存款利息收入 | 19,212 | 41,161 | 22,559 | 42,489 |
| 债券利息收入 | 2,350 | 465 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 159 | -200,772 | -128,103 | -1,414,849 |
| 其中：股票投资收益 | 203,820 | 87,891 | 30,454 | -493,383 |
| 基金投资收益 | -208,182 | -304,335 | -170,828 | -983,956 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,521 | 15,673 | 12,271 | 62,490 |
| 公允价值变动收益 | -2,448,961 | 20,376,056 | 13,061,255 | -16,915,045 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,819 | 91,690 | 83,243 | 41,416 |
| 费用 | 106,694 | 180,709 | 123,207 | 455,465 |
| 管理人报酬 | 14,039 | 33,482 | 19,586 | 36,876 |
| 托管费 | 2,808 | 6,697 | 3,917 | 7,375 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 26,477 | 14,019 | 7,915 | 64,677 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 63,364 | 126,500 | 91,789 | 346,537 |
| 利润总额 | -2,521,115 | 20,127,891 | 12,915,747 | -18,701,453 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,521,115 | 20,127,891 | 12,915,747 | -18,701,453 |
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