单位(元)银华全球优选(QDII-FOF)(183001)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-896,817 |
4,890,793 |
5,586,642 |
-432,332 |
利息收入 |
2,816 |
7,068 |
3,968 |
7,677 |
其中:存款利息收入 |
2,816 |
7,068 |
3,968 |
7,677 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
12,129,229 |
3,434,130 |
1,131,429 |
427,496 |
其中:股票投资收益 |
588,971 |
344,815 |
- |
-1,648,923 |
基金投资收益 |
11,427,989 |
2,142,367 |
677,106 |
809,924 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
112,270 |
946,948 |
454,322 |
1,266,494 |
公允价值变动收益 |
-13,397,434 |
1,527,795 |
4,486,487 |
-740,131 |
汇兑收益 |
368,057 |
-80,839 |
-37,266 |
-138,104 |
其他收入 |
515 |
2,638 |
2,025 |
10,731 |
费用 |
743,901 |
1,507,748 |
741,309 |
1,439,989 |
管理人报酬 |
545,179 |
1,168,848 |
581,877 |
1,103,894 |
托管费 |
88,407 |
189,543 |
94,358 |
179,010 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
15,227 |
1,048 |
29,862 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
62,392 |
126,145 |
62,557 |
126,370 |
利润总额 |
-1,640,718 |
3,383,045 |
4,845,333 |
-1,872,321 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,640,718 |
3,383,045 |
4,845,333 |
-1,872,321 |
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