单位(元)基金同益(184690)利润表 |
报告期 |
2014/4/3 |
2013/12/31 |
2013/6/30 |
2012/12/31 |
收入 |
33,204,247 |
321,125,277 |
131,233,857 |
41,799,598 |
利息收入 |
8,086,106 |
18,073,378 |
8,510,769 |
18,158,844 |
其中:存款利息收入 |
218,509 |
1,014,131 |
403,044 |
661,291 |
债券利息收入 |
6,981,288 |
15,982,104 |
7,437,778 |
15,805,846 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
0 |
- |
买入返售金融资产收入 |
886,309 |
1,077,143 |
669,947 |
1,691,708 |
投资收益 |
107,171,984 |
296,114,464 |
222,793,876 |
-315,036,171 |
其中:股票投资收益 |
108,964,607 |
285,161,323 |
216,613,863 |
-334,237,286 |
基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
债券投资收益 |
-1,746,905 |
-184,330 |
-1,049,705 |
3,330,128 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
0 |
- |
股利收益 |
-45,718 |
11,137,470 |
7,229,718 |
15,870,987 |
公允价值变动收益 |
-82,053,843 |
6,937,436 |
-100,070,788 |
338,658,823 |
汇兑收益 |
- |
- |
0 |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
18,103 |
费用 |
14,148,032 |
55,233,531 |
25,521,099 |
40,990,082 |
管理人报酬 |
7,726,323 |
28,434,149 |
13,690,902 |
25,984,610 |
托管费 |
1,287,720 |
4,739,025 |
2,281,817 |
4,330,768 |
销售服务费 |
- |
- |
0 |
- |
交易费用 |
5,018,099 |
21,607,910 |
9,321,385 |
10,232,946 |
利息支出 |
4,415 |
- |
0 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,415 |
- |
0 |
- |
其他费用 |
111,475 |
452,447 |
226,995 |
441,757 |
利润总额 |
19,056,215 |
265,891,746 |
105,712,758 |
809,517 |
减:所得税费用 |
- |
- |
0 |
- |
净利润 |
19,056,215 |
265,891,746 |
105,712,758 |
809,517 |
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