单位(元)南方隆元产业主题混合(202007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-122,311,042 |
-7,564,776 |
-230,549,361 |
-124,134,410 |
利息收入 |
1,258,375 |
438,226 |
1,101,105 |
502,418 |
其中:存款利息收入 |
641,643 |
335,475 |
902,502 |
502,418 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
616,732 |
102,751 |
198,603 |
- |
投资收益 |
-7,830,251 |
25,140,150 |
-96,574,947 |
-94,369,115 |
其中:股票投资收益 |
-18,586,963 |
19,058,505 |
-105,632,366 |
-100,156,981 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,999,749 |
349,671 |
929,718 |
348,204 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
8,756,964 |
5,731,974 |
8,127,701 |
5,439,662 |
公允价值变动收益 |
-115,745,737 |
-33,147,191 |
-135,107,304 |
-30,280,356 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,571 |
4,040 |
31,786 |
12,644 |
费用 |
16,808,782 |
9,646,551 |
20,432,695 |
10,368,878 |
管理人报酬 |
14,211,270 |
8,171,098 |
17,325,863 |
8,790,034 |
托管费 |
2,368,545 |
1,361,850 |
2,887,644 |
1,465,006 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
228,934 |
113,586 |
219,186 |
113,838 |
利润总额 |
-139,119,824 |
-17,211,327 |
-250,982,056 |
-134,503,288 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-139,119,824 |
-17,211,327 |
-250,982,056 |
-134,503,288 |
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