单位(元)南方中证100指数A(202211)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,584,997 |
2,559,053 |
-39,116,571 |
-14,406,087 |
利息收入 |
163,266 |
82,457 |
159,741 |
83,104 |
其中:存款利息收入 |
163,266 |
82,457 |
159,741 |
83,104 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-8,920,093 |
1,139,954 |
-4,475,543 |
-5,384,452 |
其中:股票投资收益 |
-13,306,152 |
-1,025,502 |
-8,360,340 |
-7,107,657 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-5,634 |
-5,634 |
58,829 |
21,777 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,391,692 |
2,171,090 |
3,825,967 |
1,701,428 |
公允价值变动收益 |
-7,861,668 |
1,313,843 |
-34,848,824 |
-9,134,806 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,499 |
22,798 |
48,056 |
30,067 |
费用 |
1,732,355 |
827,726 |
1,631,108 |
841,500 |
管理人报酬 |
1,005,041 |
486,155 |
981,050 |
505,277 |
托管费 |
201,008 |
97,231 |
196,210 |
101,055 |
销售服务费 |
128,740 |
41,245 |
63,379 |
29,206 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
397,566 |
203,095 |
390,469 |
205,961 |
利润总额 |
-18,317,353 |
1,731,326 |
-40,747,679 |
-15,247,587 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,317,353 |
1,731,326 |
-40,747,679 |
-15,247,587 |
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