单位(元)鹏华上证民企50ETF联接(206005)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
21,371,273 |
14,363,952 |
-21,724,886 |
-8,525,337 |
利息收入 |
30,855 |
15,096 |
34,621 |
16,474 |
其中:存款利息收入 |
30,855 |
15,096 |
34,621 |
16,474 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
1,444,369 |
627,775 |
904,942 |
577,926 |
其中:股票投资收益 |
79,426 |
30,421 |
9,851 |
- |
基金投资收益 |
1,364,942 |
597,355 |
894,721 |
577,926 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
370 |
- |
公允价值变动收益 |
19,878,129 |
13,708,874 |
-22,672,119 |
-9,122,409 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,921 |
12,207 |
7,670 |
2,671 |
费用 |
15,901 |
67,788 |
297,306 |
163,681 |
管理人报酬 |
20,219 |
9,395 |
21,694 |
10,180 |
托管费 |
4,044 |
1,879 |
4,339 |
2,036 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
16,370 |
7,332 |
5,889 |
80 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
-24,732 |
49,182 |
265,274 |
151,276 |
利润总额 |
21,355,372 |
14,296,164 |
-22,022,192 |
-8,689,018 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,355,372 |
14,296,164 |
-22,022,192 |
-8,689,018 |
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