单位(元)鹏华深证民营ETF联接(206010)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
14,451,058 |
7,379,840 |
-17,825,374 |
-7,545,885 |
利息收入 |
22,263 |
10,505 |
23,822 |
12,461 |
其中:存款利息收入 |
22,263 |
10,505 |
23,822 |
12,461 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
608,421 |
-71,006 |
-519,247 |
454,281 |
其中:股票投资收益 |
-56,340 |
-797 |
-603,430 |
-256,542 |
基金投资收益 |
664,642 |
-70,209 |
71,841 |
698,969 |
债券投资收益 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
118 |
- |
12,342 |
11,854 |
公允价值变动收益 |
13,796,531 |
7,427,934 |
-17,370,877 |
-8,034,596 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,843 |
12,406 |
40,928 |
21,968 |
费用 |
-73,814 |
40,030 |
287,763 |
153,768 |
管理人报酬 |
13,621 |
6,364 |
16,644 |
9,285 |
托管费 |
2,724 |
1,273 |
3,329 |
1,857 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
23,322 |
2,853 |
41,109 |
5,379 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
-113,481 |
29,540 |
226,682 |
137,247 |
利润总额 |
14,524,872 |
7,339,810 |
-18,113,137 |
-7,699,653 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,524,872 |
7,339,810 |
-18,113,137 |
-7,699,653 |
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