单位(元)宝盈泛沿海混合(213002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,082,880 |
7,638,876 |
-188,827,533 |
-103,707,473 |
利息收入 |
165,540 |
84,320 |
176,223 |
80,831 |
其中:存款利息收入 |
165,540 |
84,320 |
176,223 |
80,831 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-118,454,317 |
-27,293,109 |
-53,840,920 |
-42,742,411 |
其中:股票投资收益 |
-121,618,630 |
-29,430,530 |
-58,002,914 |
-45,370,163 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,060,826 |
401,415 |
919,815 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,103,487 |
1,736,006 |
3,242,178 |
2,627,752 |
公允价值变动收益 |
68,163,587 |
34,818,447 |
-135,290,933 |
-61,119,439 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
42,310 |
29,218 |
128,098 |
73,546 |
费用 |
8,152,059 |
4,626,528 |
9,764,961 |
4,792,736 |
管理人报酬 |
6,798,519 |
3,871,501 |
8,181,425 |
4,005,981 |
托管费 |
1,133,086 |
645,250 |
1,363,571 |
667,663 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,452 |
109,776 |
219,955 |
119,092 |
利润总额 |
-58,234,940 |
3,012,347 |
-198,592,493 |
-108,500,209 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-58,234,940 |
3,012,347 |
-198,592,493 |
-108,500,209 |
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