单位(元)招商安泰偏股混合(217001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,369,918 |
-9,994,899 |
-59,998,142 |
-5,234,217 |
利息收入 |
345,915 |
167,473 |
327,967 |
175,427 |
其中:存款利息收入 |
82,815 |
45,977 |
82,234 |
46,904 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
263,099 |
121,496 |
245,733 |
128,522 |
投资收益 |
-47,339,603 |
-1,677,738 |
-47,662,978 |
-48,059,957 |
其中:股票投资收益 |
-55,077,699 |
-5,185,508 |
-51,475,563 |
-50,367,298 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,427,503 |
1,097,904 |
2,448,929 |
1,281,847 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,310,594 |
2,409,866 |
1,363,656 |
1,025,493 |
公允价值变动收益 |
-10,393,407 |
-8,496,515 |
-12,719,861 |
42,619,913 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,177 |
11,881 |
56,730 |
30,400 |
费用 |
6,161,147 |
3,606,158 |
7,693,758 |
3,766,158 |
管理人报酬 |
5,193,706 |
3,044,370 |
6,483,425 |
3,172,462 |
托管费 |
865,618 |
507,395 |
1,080,571 |
528,744 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,192 |
- |
1,041 |
1,041 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,192 |
- |
1,041 |
1,041 |
其他费用 |
98,630 |
54,393 |
128,720 |
63,911 |
利润总额 |
-63,531,065 |
-13,601,057 |
-67,691,900 |
-9,000,375 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-63,531,065 |
-13,601,057 |
-67,691,900 |
-9,000,375 |
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