单位(元)招商大盘蓝筹混合(217010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-77,029,962 |
-43,515,461 |
-193,236,334 |
-110,407,118 |
利息收入 |
293,417 |
143,942 |
857,551 |
615,842 |
其中:存款利息收入 |
249,772 |
135,858 |
233,822 |
85,114 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
43,645 |
8,084 |
623,729 |
530,729 |
投资收益 |
-48,387,216 |
-25,658,642 |
-15,417,549 |
-29,217,364 |
其中:股票投资收益 |
-57,492,191 |
-32,463,027 |
-27,297,240 |
-38,433,600 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
1,495,128 |
1,054,757 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
9,104,975 |
6,804,385 |
10,384,563 |
8,161,478 |
公允价值变动收益 |
-28,966,954 |
-18,023,076 |
-178,939,208 |
-81,962,320 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
30,791 |
22,316 |
262,872 |
156,723 |
费用 |
10,125,239 |
5,979,394 |
15,188,114 |
8,207,908 |
管理人报酬 |
8,512,774 |
5,041,404 |
12,825,477 |
6,935,095 |
托管费 |
1,418,796 |
840,234 |
2,137,579 |
1,155,849 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,670 |
97,756 |
225,057 |
116,963 |
利润总额 |
-87,155,201 |
-49,494,854 |
-208,424,448 |
-118,615,026 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-87,155,201 |
-49,494,854 |
-208,424,448 |
-118,615,026 |
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