单位(元)招商全球资源股票(QDII)(217015)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-4,305,166 |
-930,552 |
6,157,353 |
2,561,932 |
利息收入 |
1,774 |
962 |
3,445 |
1,953 |
其中:存款利息收入 |
1,774 |
962 |
3,445 |
1,953 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-275,728 |
703,906 |
4,778,742 |
2,951,521 |
其中:股票投资收益 |
-970,262 |
186,447 |
4,170,434 |
2,583,786 |
基金投资收益 |
-33,796 |
1,496 |
-26,144 |
-26,144 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
728,331 |
515,963 |
634,453 |
393,879 |
公允价值变动收益 |
-4,122,237 |
-1,626,537 |
1,399,125 |
-409,657 |
汇兑收益 |
87,437 |
-10,433 |
-28,074 |
14,531 |
其他收入 |
3,588 |
1,550 |
4,114 |
3,584 |
费用 |
892,945 |
497,496 |
1,183,623 |
599,750 |
管理人报酬 |
453,634 |
239,464 |
577,354 |
305,189 |
托管费 |
88,207 |
46,562 |
112,263 |
59,342 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
190,803 |
77,837 |
199,144 |
111,609 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
160,301 |
133,633 |
294,861 |
123,610 |
利润总额 |
-5,198,111 |
-1,428,048 |
4,973,730 |
1,962,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,198,111 |
-1,428,048 |
4,973,730 |
1,962,182 |
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