基金经理：侯昊
| 单位净值:1.5708 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.5708 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商深证100指数A(217016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -38,037,585 | -4,188,820 | -72,116,205 | -30,298,669 |
| 利息收入 | 50,328 | 25,448 | 51,909 | 25,094 |
| 其中：存款利息收入 | 50,328 | 25,448 | 51,909 | 25,094 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,561,122 | 1,334,392 | 639,293 | 249,639 |
| 其中：股票投资收益 | -1,415,455 | -1,198,077 | -2,994,662 | -1,963,592 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,162 | 5,799 | 137,574 | 137,500 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,970,416 | 2,526,669 | 3,496,381 | 2,075,731 |
| 公允价值变动收益 | -40,687,288 | -5,572,728 | -72,878,867 | -30,617,183 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,253 | 24,068 | 71,460 | 43,781 |
| 费用 | 2,688,053 | 1,300,875 | 2,757,643 | 1,309,508 |
| 管理人报酬 | 1,847,781 | 948,936 | 1,880,860 | 944,134 |
| 托管费 | 395,953 | 203,343 | 403,041 | 202,314 |
| 销售服务费 | 84,546 | 41,997 | 83,904 | 41,812 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 359,770 | 106,598 | 389,837 | 121,247 |
| 利润总额 | -40,725,637 | -5,489,695 | -74,873,849 | -31,608,177 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -40,725,637 | -5,489,695 | -74,873,849 | -31,608,177 |
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