单位(元)招商安达灵活配置混合(217020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,548,568 |
-30,191,605 |
-42,790,514 |
-10,140,024 |
利息收入 |
42,537 |
28,372 |
23,511 |
9,583 |
其中:存款利息收入 |
42,537 |
28,372 |
23,511 |
9,583 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-48,553,790 |
-29,690,828 |
-7,611,612 |
-12,440,408 |
其中:股票投资收益 |
-39,452,446 |
-22,797,783 |
-1,848,489 |
-7,104,484 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
-10,205,072 |
-7,673,833 |
-6,302,824 |
-5,733,715 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
1,103,729 |
780,787 |
539,700 |
397,791 |
公允价值变动收益 |
-9,084,244 |
-544,456 |
-35,314,627 |
2,244,631 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
46,928 |
15,307 |
112,214 |
46,171 |
费用 |
2,537,743 |
1,587,470 |
3,686,063 |
1,705,389 |
管理人报酬 |
1,860,693 |
1,190,759 |
2,818,203 |
1,302,288 |
托管费 |
310,116 |
198,460 |
469,700 |
217,048 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
182,316 |
105,765 |
194,087 |
85,153 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
182,316 |
105,765 |
194,087 |
85,153 |
其他费用 |
184,320 |
92,310 |
203,821 |
100,790 |
利润总额 |
-60,086,311 |
-31,779,075 |
-46,476,577 |
-11,845,413 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-60,086,311 |
-31,779,075 |
-46,476,577 |
-11,845,413 |
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