单位(元)大摩深证300指数增强(233010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,766,928 |
159,498 |
-13,267,842 |
-6,570,265 |
利息收入 |
15,028 |
7,358 |
14,740 |
7,041 |
其中:存款利息收入 |
15,028 |
7,358 |
14,740 |
7,041 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,811,010 |
-394,481 |
-1,672,458 |
-2,072,322 |
其中:股票投资收益 |
-4,517,408 |
-935,737 |
-2,253,238 |
-2,433,496 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
485 |
15 |
12,514 |
10,648 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
705,913 |
541,241 |
568,267 |
350,525 |
公允价值变动收益 |
-992,284 |
543,031 |
-11,622,827 |
-4,510,472 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,338 |
3,589 |
12,704 |
5,488 |
费用 |
855,300 |
434,782 |
897,074 |
446,420 |
管理人报酬 |
475,378 |
244,362 |
485,638 |
241,545 |
托管费 |
71,307 |
36,654 |
72,846 |
36,232 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
308,615 |
153,766 |
338,590 |
168,642 |
利润总额 |
-5,622,229 |
-275,285 |
-14,164,916 |
-7,016,685 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-5,622,229 |
-275,285 |
-14,164,916 |
-7,016,685 |
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