单位(元)大摩量化配置混合A(233015)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,268,327 |
-5,895,843 |
-61,137,836 |
-28,177,661 |
利息收入 |
70,725 |
36,676 |
103,292 |
56,194 |
其中:存款利息收入 |
70,725 |
36,676 |
103,292 |
56,194 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-26,867,092 |
-10,027,866 |
-34,572,169 |
-23,680,503 |
其中:股票投资收益 |
-29,032,711 |
-11,635,015 |
-37,029,079 |
-25,202,801 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
62,386 |
61,252 |
98,131 |
17,618 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,103,233 |
1,545,896 |
2,358,779 |
1,504,680 |
公允价值变动收益 |
2,524,642 |
4,093,927 |
-26,673,439 |
-4,556,033 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
3,398 |
1,420 |
4,479 |
2,681 |
费用 |
2,345,950 |
1,300,593 |
3,081,242 |
1,592,176 |
管理人报酬 |
1,819,365 |
1,018,942 |
2,449,838 |
1,269,569 |
托管费 |
303,228 |
169,824 |
408,306 |
211,595 |
销售服务费 |
675 |
394 |
696 |
293 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
222,681 |
111,433 |
222,401 |
110,719 |
利润总额 |
-26,614,276 |
-7,196,436 |
-64,219,078 |
-29,769,838 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,614,276 |
-7,196,436 |
-64,219,078 |
-29,769,838 |
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