基金经理：汤慧
| 单位净值:3.2206 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:5.2006 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝康配置混合(240002)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -50,556,376 | -21,996,396 | -53,757,769 | -22,653,802 |
| 利息收入 | 201,549 | 109,055 | 233,249 | 121,853 |
| 其中：存款利息收入 | 201,549 | 109,055 | 230,532 | 119,137 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,716 | 2,716 |
| 投资收益 | -36,575,845 | -16,855,461 | 2,017,352 | -4,482,173 |
| 其中：股票投资收益 | -44,608,580 | -19,704,236 | -5,561,623 | -7,521,719 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,872,842 | 669,172 | 2,066,532 | 1,113,896 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,159,893 | 2,179,604 | 5,512,443 | 1,925,651 |
| 公允价值变动收益 | -14,331,465 | -5,347,350 | -56,057,866 | -18,321,703 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 149,385 | 97,360 | 49,496 | 28,221 |
| 费用 | 6,875,317 | 3,639,197 | 7,171,492 | 3,599,361 |
| 管理人报酬 | 5,629,770 | 2,965,832 | 5,840,910 | 2,932,442 |
| 托管费 | 1,038,162 | 570,352 | 1,123,252 | 563,931 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 207,385 | 103,013 | 207,330 | 102,988 |
| 利润总额 | -57,431,693 | -25,635,593 | -60,929,261 | -26,253,163 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -57,431,693 | -25,635,593 | -60,929,261 | -26,253,163 |
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