基金经理：毛文博
| 单位净值:6.4814 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:6.4814 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝收益增长混合A(240008)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -184,051,069 | -14,550,996 | -181,197,520 | -63,866,548 |
| 利息收入 | 217,806 | 113,156 | 248,137 | 133,093 |
| 其中：存款利息收入 | 217,806 | 113,156 | 248,137 | 133,093 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -52,462,315 | 10,691,591 | 9,069,125 | 10,940,082 |
| 其中：股票投资收益 | -69,453,888 | -1,329,539 | -17,026,394 | -592,832 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 194,667 | 58,483 | 38 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,796,906 | 11,962,646 | 26,095,481 | 11,532,913 |
| 公允价值变动收益 | -131,864,861 | -25,388,549 | -190,612,330 | -75,003,537 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,302 | 32,807 | 97,547 | 63,815 |
| 费用 | 13,297,794 | 7,593,786 | 16,419,576 | 8,615,723 |
| 管理人报酬 | 11,189,966 | 6,408,854 | 13,883,700 | 7,293,527 |
| 托管费 | 1,864,994 | 1,068,142 | 2,313,950 | 1,215,588 |
| 销售服务费 | 35,378 | 13,767 | 14,491 | 3,605 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 207,455 | 103,023 | 207,435 | 103,003 |
| 利润总额 | -197,348,862 | -22,144,782 | -197,617,096 | -72,482,271 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -197,348,862 | -22,144,782 | -197,617,096 | -72,482,271 |
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