基金经理：陈怀逸
| 单位净值:1.9485 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:2.3965 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新兴产业混合(240017)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -8,491,211 | 21,996,644 | -137,105,700 | -78,418,532 |
| 利息收入 | 155,861 | 76,232 | 257,302 | 145,970 |
| 其中：存款利息收入 | 155,861 | 76,232 | 244,129 | 132,797 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 13,173 | 13,173 |
| 投资收益 | -21,317,234 | -9,481,481 | -112,110,165 | -76,626,088 |
| 其中：股票投资收益 | -23,045,345 | -10,730,232 | -113,411,279 | -77,581,559 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 60,247 | 60,247 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,728,111 | 1,248,751 | 1,240,867 | 895,224 |
| 公允价值变动收益 | 12,662,981 | 31,398,004 | -25,269,595 | -1,945,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,181 | 3,889 | 16,758 | 7,490 |
| 费用 | 4,673,739 | 2,582,334 | 5,798,233 | 3,022,864 |
| 管理人报酬 | 3,828,017 | 2,125,031 | 4,792,001 | 2,502,674 |
| 托管费 | 638,003 | 354,172 | 798,667 | 417,112 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 207,720 | 103,132 | 207,565 | 103,078 |
| 利润总额 | -13,164,950 | 19,414,309 | -142,903,933 | -81,441,396 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,164,950 | 19,414,309 | -142,903,933 | -81,441,396 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。