单位(元)华宝银行ETF联接A(240019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,591,229 |
-4,853,217 |
-64,359,569 |
5,185,443 |
利息收入 |
89,086 |
51,303 |
164,259 |
87,794 |
其中:存款利息收入 |
89,086 |
51,303 |
164,259 |
87,794 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,632,603 |
-6,046,130 |
-57,227,618 |
-1,527,750 |
其中:股票投资收益 |
96,678 |
126,369 |
-1,311,510 |
-421,742 |
基金投资收益 |
-12,729,280 |
-6,172,499 |
-55,916,109 |
-1,106,008 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
2,840,570 |
1,051,598 |
-7,557,509 |
6,495,640 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
111,718 |
90,014 |
261,300 |
129,759 |
费用 |
621,585 |
352,928 |
1,188,965 |
622,614 |
管理人报酬 |
113,726 |
65,383 |
204,292 |
110,427 |
托管费 |
22,745 |
13,077 |
40,858 |
22,085 |
销售服务费 |
309,928 |
187,068 |
764,318 |
399,545 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
175,186 |
87,401 |
176,197 |
87,257 |
利润总额 |
-10,212,814 |
-5,206,145 |
-65,548,533 |
4,562,828 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,212,814 |
-5,206,145 |
-65,548,533 |
4,562,828 |
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