单位(元)华宝海外中国混合(QDII)(241001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,630,620 |
-7,504,537 |
-9,749,182 |
2,495,064 |
利息收入 |
8,451 |
5,903 |
13,116 |
7,036 |
其中:存款利息收入 |
8,451 |
5,903 |
13,116 |
7,036 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-8,156,364 |
-4,130,447 |
-17,834,848 |
-4,862,233 |
其中:股票投资收益 |
-9,236,829 |
-4,967,274 |
-21,473,480 |
-7,132,699 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,080,466 |
836,827 |
3,638,632 |
2,270,466 |
公允价值变动收益 |
295,663 |
-3,722,447 |
7,102,838 |
7,035,808 |
汇兑收益 |
193,899 |
327,077 |
938,071 |
291,086 |
其他收入 |
27,730 |
15,377 |
31,642 |
23,367 |
费用 |
1,577,945 |
839,004 |
1,909,161 |
996,753 |
管理人报酬 |
1,187,698 |
635,580 |
1,494,246 |
773,761 |
托管费 |
230,941 |
123,585 |
290,548 |
150,454 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
155,222 |
79,771 |
124,155 |
72,538 |
利润总额 |
-9,208,565 |
-8,343,541 |
-11,658,344 |
1,498,311 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,208,565 |
-8,343,541 |
-11,658,344 |
1,498,311 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。