单位(元)华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)(241002)利润表 |
报告期 |
2015/9/28 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
收入 |
245,887 |
269,856 |
710,670 |
501,110 |
利息收入 |
6,922 |
2,544 |
5,846 |
2,776 |
其中:存款利息收入 |
6,922 |
2,544 |
5,846 |
2,776 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,653,105 |
932,754 |
3,634,990 |
2,822,260 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
1,587,046 |
868,015 |
3,279,563 |
2,609,377 |
债券投资收益 |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
66,059 |
64,740 |
355,426 |
212,882 |
公允价值变动收益 |
-1,530,200 |
-774,868 |
-2,955,913 |
-2,378,509 |
汇兑收益 |
109,621 |
108,740 |
23,008 |
52,061 |
其他收入 |
6,439 |
685 |
2,739 |
2,522 |
费用 |
236,176 |
173,139 |
716,221 |
412,990 |
管理人报酬 |
92,533 |
73,127 |
371,092 |
221,306 |
托管费 |
18,507 |
14,625 |
74,218 |
44,261 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
12,000 |
8,070 |
81,731 |
52,765 |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
113,136 |
77,315 |
189,179 |
94,658 |
利润总额 |
9,711 |
96,718 |
-5,551 |
88,120 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,711 |
96,718 |
-5,551 |
88,120 |
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