单位(元)国联安信心增益债券(253030)利润表 |
报告期 |
2021/12/28 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
1,817,674 |
988,921 |
1,878,072 |
1,071,465 |
利息收入 |
1,663,982 |
818,072 |
2,038,467 |
1,157,049 |
其中:存款利息收入 |
16,386 |
6,589 |
8,442 |
4,241 |
债券利息收入 |
1,633,922 |
801,914 |
2,023,473 |
1,150,418 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,674 |
9,569 |
6,553 |
2,390 |
投资收益 |
-17,288 |
379,732 |
567,957 |
281,079 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-17,288 |
379,732 |
567,957 |
281,079 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
162,669 |
-216,216 |
-738,617 |
-374,147 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,312 |
7,334 |
10,265 |
7,483 |
费用 |
570,116 |
230,842 |
561,177 |
358,629 |
管理人报酬 |
316,444 |
143,555 |
336,026 |
181,862 |
托管费 |
90,413 |
41,016 |
96,007 |
51,961 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
320 |
92 |
628 |
275 |
利息支出 |
121 |
121 |
35,755 |
35,755 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
121 |
121 |
35,755 |
35,755 |
其他费用 |
159,453 |
43,810 |
87,605 |
86,136 |
利润总额 |
1,247,558 |
758,080 |
1,316,896 |
712,836 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,247,558 |
758,080 |
1,316,896 |
712,836 |
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