单位(元)国联安稳健混合(255010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,920,524 |
-1,296,174 |
-7,962,037 |
4,546,930 |
利息收入 |
56,763 |
24,100 |
50,676 |
27,103 |
其中:存款利息收入 |
56,763 |
24,100 |
50,676 |
27,103 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,191,642 |
2,317,758 |
16,383,924 |
10,373,726 |
其中:股票投资收益 |
-15,599,221 |
-1,941,162 |
7,262,651 |
6,804,702 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,454,649 |
741,386 |
2,129,039 |
1,005,687 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
5,952,930 |
3,517,534 |
6,992,233 |
2,563,338 |
公允价值变动收益 |
9,986,350 |
-3,654,278 |
-24,501,377 |
-5,925,005 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
69,053 |
16,246 |
104,741 |
71,106 |
费用 |
4,020,793 |
2,201,203 |
4,355,884 |
2,189,282 |
管理人报酬 |
3,291,877 |
1,810,134 |
3,579,149 |
1,799,926 |
托管费 |
548,646 |
301,689 |
596,525 |
299,988 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,270 |
89,380 |
180,210 |
89,368 |
利润总额 |
-2,100,269 |
-3,497,377 |
-12,317,921 |
2,357,648 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,100,269 |
-3,497,377 |
-12,317,921 |
2,357,648 |
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