基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.7320 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.4520 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安优势混合(257030)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -18,977,555 | 11,350,946 | -86,171,662 | 12,546,462 |
| 利息收入 | 171,657 | 83,166 | 345,139 | 185,688 |
| 其中：存款利息收入 | 171,657 | 83,166 | 345,139 | 185,688 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -118,118,459 | -37,836,658 | 15,023,903 | 1,694,332 |
| 其中：股票投资收益 | -132,894,625 | -46,628,349 | -20,500,919 | -13,656,497 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 202,252 | 227,014 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,573,914 | 8,564,678 | 35,524,822 | 15,350,829 |
| 公允价值变动收益 | 98,850,145 | 49,083,905 | -101,665,876 | 10,618,977 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 119,103 | 20,533 | 125,173 | 47,464 |
| 费用 | 8,403,033 | 5,646,828 | 16,206,669 | 8,631,143 |
| 管理人报酬 | 7,026,244 | 4,745,365 | 13,705,146 | 7,303,622 |
| 托管费 | 1,171,041 | 790,894 | 2,284,191 | 1,217,270 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 205,748 | 110,568 | 217,332 | 110,250 |
| 利润总额 | -27,380,588 | 5,704,118 | -102,378,331 | 3,915,319 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -27,380,588 | 5,704,118 | -102,378,331 | 3,915,319 |
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