单位(元)国联安红利混合(257040)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,953,373 |
2,933,573 |
-1,940,259 |
360,704 |
利息收入 |
49,995 |
18,144 |
59,452 |
38,246 |
其中:存款利息收入 |
49,995 |
18,144 |
59,452 |
38,246 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,865,212 |
5,287,676 |
-6,663,865 |
-5,397,298 |
其中:股票投资收益 |
-3,256,029 |
4,897,316 |
-9,738,829 |
-6,869,967 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
- |
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251,123 |
81,788 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,390,817 |
390,360 |
2,823,841 |
1,390,880 |
公允价值变动收益 |
-3,197,048 |
-2,407,604 |
4,544,327 |
5,667,334 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58,891 |
35,358 |
119,827 |
52,422 |
费用 |
1,227,395 |
497,316 |
1,605,245 |
972,121 |
管理人报酬 |
929,873 |
365,634 |
1,252,999 |
755,346 |
托管费 |
154,979 |
60,939 |
208,833 |
125,891 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
142,543 |
70,743 |
143,413 |
90,883 |
利润总额 |
-6,180,768 |
2,436,257 |
-3,545,505 |
-611,417 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-6,180,768 |
2,436,257 |
-3,545,505 |
-611,417 |
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