基金经理：杨锐文
| 单位净值:1.4120 | 累计净值:3.3000 | 截止日期:2025/06/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4020(15:04) | 涨跌幅:-0.71% | 涨跌额:-0.0100 | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城公司治理混合(260111)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 20,535,355 | -63,136,620 | 47,862,232 | 72,347,353 |
| 利息收入 | 126,974 | 56,399 | 133,209 | 63,495 |
| 其中：存款利息收入 | 126,974 | 56,399 | 133,209 | 63,495 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -18,853,249 | -23,393,816 | 13,300,524 | 8,348,194 |
| 其中：股票投资收益 | -23,351,211 | -25,662,628 | 10,223,202 | 5,885,670 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,007,362 | - | 847,179 | 595,244 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,490,599 | 2,268,812 | 2,230,143 | 1,867,280 |
| 公允价值变动收益 | 39,123,488 | -39,866,706 | 34,305,913 | 63,870,989 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 138,143 | 67,503 | 122,586 | 64,676 |
| 费用 | 5,425,911 | 2,694,834 | 7,456,537 | 3,817,541 |
| 管理人报酬 | 4,474,431 | 2,213,469 | 6,199,177 | 3,176,877 |
| 托管费 | 745,739 | 368,912 | 1,033,196 | 529,480 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 205,722 | 112,453 | 224,162 | 111,183 |
| 利润总额 | 15,109,444 | -65,831,453 | 40,405,695 | 68,529,811 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,109,444 | -65,831,453 | 40,405,695 | 68,529,811 |
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