单位(元)广发增强债券C(270009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
51,748,701 |
32,645,485 |
17,240,518 |
17,190,536 |
利息收入 |
153,288 |
43,492 |
122,135 |
76,616 |
其中:存款利息收入 |
152,713 |
42,918 |
97,863 |
52,344 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
574 |
574 |
24,272 |
24,272 |
投资收益 |
60,274,789 |
20,513,587 |
33,290,017 |
16,882,126 |
其中:股票投资收益 |
-103,010 |
-103,010 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
60,366,657 |
20,605,456 |
32,726,116 |
16,466,109 |
资产支持证券投资收益 |
11,141 |
11,141 |
563,901 |
416,018 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-8,927,953 |
11,955,006 |
-16,203,037 |
223,320 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
248,578 |
133,400 |
31,404 |
8,474 |
费用 |
24,151,311 |
7,113,198 |
11,257,254 |
5,792,246 |
管理人报酬 |
11,262,900 |
3,033,470 |
5,355,390 |
2,689,371 |
托管费 |
3,754,300 |
1,011,157 |
1,785,130 |
896,457 |
销售服务费 |
2,357,388 |
731,840 |
1,461,371 |
804,734 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,431,661 |
2,188,168 |
2,345,650 |
1,246,615 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,431,661 |
2,188,168 |
2,345,650 |
1,246,615 |
其他费用 |
272,867 |
121,496 |
238,937 |
117,887 |
利润总额 |
27,597,390 |
25,532,287 |
5,983,264 |
11,398,290 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,597,390 |
25,532,287 |
5,983,264 |
11,398,290 |
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