基金经理：王明旭
| 单位净值:1.7010 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.8010 | 截止日期:2024/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发内需增长混合A(270022)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -155,705,257 | -35,803,417 | -246,142,011 | -241,029,616 |
| 利息收入 | 260,432 | 136,615 | 389,236 | 213,784 |
| 其中：存款利息收入 | 260,432 | 136,615 | 389,236 | 213,784 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,084,966 | 22,389,537 | -171,662,511 | -201,214,848 |
| 其中：股票投资收益 | -23,001,120 | 15,017,372 | -193,627,871 | -214,857,244 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,277,494 | 1,866,680 | 6,775,589 | 7,260,978 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,808,591 | 5,505,484 | 15,189,772 | 6,381,419 |
| 公允价值变动收益 | -158,120,484 | -58,375,197 | -75,583,310 | -40,518,535 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 69,829 | 45,628 | 714,575 | 489,983 |
| 费用 | 18,160,122 | 10,284,782 | 25,601,925 | 13,989,694 |
| 管理人报酬 | 14,832,044 | 8,429,941 | 21,566,356 | 11,871,617 |
| 托管费 | 2,472,007 | 1,404,990 | 3,594,393 | 1,978,603 |
| 销售服务费 | 639,666 | 341,031 | 220,866 | 29,603 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 215,699 | 108,539 | 219,536 | 109,442 |
| 利润总额 | -173,865,379 | -46,088,200 | -271,743,936 | -255,019,310 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -173,865,379 | -46,088,200 | -271,743,936 | -255,019,310 |
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