单位(元)诺安价值增长混合(320005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,557 |
78,589,193 |
-240,409,639 |
-150,120,976 |
利息收入 |
557,446 |
252,285 |
597,206 |
185,065 |
其中:存款利息收入 |
557,446 |
252,285 |
447,003 |
185,065 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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150,203 |
- |
投资收益 |
4,080,604 |
6,994,852 |
-28,810,330 |
-23,672,913 |
其中:股票投资收益 |
-16,276,547 |
-4,970,777 |
-46,830,303 |
-37,449,631 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
20,357,151 |
11,965,629 |
18,019,973 |
13,776,718 |
公允价值变动收益 |
-4,675,880 |
71,335,421 |
-212,208,642 |
-126,640,629 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
11,273 |
6,635 |
12,127 |
7,501 |
费用 |
17,490,351 |
9,554,584 |
19,421,136 |
9,967,066 |
管理人报酬 |
14,787,441 |
8,088,259 |
16,459,507 |
8,441,794 |
托管费 |
2,464,574 |
1,348,043 |
2,743,251 |
1,406,966 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
238,336 |
118,282 |
218,378 |
118,306 |
利润总额 |
-17,516,908 |
69,034,609 |
-259,830,775 |
-160,088,041 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-17,516,908 |
69,034,609 |
-259,830,775 |
-160,088,041 |
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