单位(元)诺安多策略混合(320016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,428,834 |
-1,637,885 |
-4,852,935 |
-1,430,476 |
利息收入 |
25,418 |
2,441 |
16,445 |
9,226 |
其中:存款利息收入 |
25,418 |
2,441 |
16,068 |
9,226 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
377 |
- |
投资收益 |
21,008,267 |
-1,963,201 |
-4,417,630 |
-2,261,261 |
其中:股票投资收益 |
20,889,469 |
-2,044,012 |
-4,520,324 |
-2,360,016 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,534 |
1,981 |
-56,060 |
11,471 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
116,264 |
78,830 |
158,754 |
87,284 |
公允价值变动收益 |
1,089,233 |
322,255 |
-453,825 |
820,031 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
305,916 |
621 |
2,076 |
1,528 |
费用 |
1,331,437 |
146,301 |
353,539 |
182,381 |
管理人报酬 |
1,013,170 |
112,247 |
277,892 |
143,134 |
托管费 |
168,862 |
18,708 |
46,315 |
23,856 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
149,405 |
15,346 |
29,325 |
15,391 |
利润总额 |
21,097,397 |
-1,784,186 |
-5,206,474 |
-1,612,858 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,097,397 |
-1,784,186 |
-5,206,474 |
-1,612,858 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。