单位(元)诺安全球收益不动产(QDII)(320017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,226,255 |
500,413 |
-6,653,661 |
-6,618,496 |
利息收入 |
85,303 |
41,084 |
48,060 |
3,768 |
其中:存款利息收入 |
85,303 |
41,084 |
48,060 |
3,768 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,153,944 |
774,347 |
3,531,719 |
2,890,445 |
其中:股票投资收益 |
426,278 |
426,278 |
2,883,168 |
2,561,331 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
727,666 |
348,069 |
648,552 |
329,114 |
公允价值变动收益 |
1,001,631 |
-324,656 |
-10,481,748 |
-9,673,746 |
汇兑收益 |
-20,136 |
7,623 |
240,528 |
155,165 |
其他收入 |
5,514 |
2,015 |
7,779 |
5,872 |
费用 |
453,535 |
227,971 |
532,409 |
311,585 |
管理人报酬 |
341,368 |
170,370 |
399,699 |
212,440 |
托管费 |
79,653 |
39,753 |
93,263 |
49,569 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
31,084 |
16,418 |
31,118 |
41,247 |
利润总额 |
1,772,720 |
272,442 |
-7,186,071 |
-6,930,081 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,772,720 |
272,442 |
-7,186,071 |
-6,930,081 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。