基金经理：谢芝兰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:18.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全货币A(340005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 940,350,003 | 474,287,480 | 1,244,763,413 | 671,898,954 |
| 利息收入 | 499,500,975 | 267,766,962 | 621,193,907 | 343,412,514 |
| 其中：存款利息收入 | 229,735,233 | 139,281,838 | 254,302,172 | 148,921,589 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 269,765,741 | 128,485,124 | 366,891,736 | 194,490,926 |
| 投资收益 | 440,849,028 | 206,520,518 | 623,569,506 | 328,486,440 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 440,849,028 | 206,520,518 | 623,569,506 | 328,486,440 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 141,786,834 | 69,145,154 | 184,819,049 | 91,384,729 |
| 管理人报酬 | 64,235,967 | 32,531,771 | 88,792,838 | 44,905,455 |
| 托管费 | 17,843,324 | 9,036,603 | 24,664,677 | 12,473,738 |
| 销售服务费 | 9,621,638 | 5,134,741 | 15,083,433 | 8,204,671 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 49,729,299 | 22,261,766 | 55,627,248 | 25,487,835 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,729,299 | 22,261,766 | 55,627,248 | 25,487,835 |
| 其他费用 | 283,616 | 135,041 | 286,845 | 137,877 |
| 利润总额 | 798,563,169 | 405,142,327 | 1,059,944,364 | 580,514,225 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 798,563,169 | 405,142,327 | 1,059,944,364 | 580,514,225 |
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