单位(元)天治中国制造2025混合(350005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,900,359 |
1,846,798 |
-21,887,297 |
-17,560,845 |
利息收入 |
35,271 |
23,262 |
72,457 |
54,352 |
其中:存款利息收入 |
35,099 |
23,142 |
72,027 |
53,922 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
172 |
120 |
430 |
430 |
投资收益 |
-2,731,224 |
1,827,791 |
-17,123,024 |
-13,706,156 |
其中:股票投资收益 |
-2,792,233 |
1,777,730 |
-17,377,660 |
-13,917,546 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
148,021 |
148,021 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
61,009 |
50,062 |
106,615 |
63,369 |
公允价值变动收益 |
-223,583 |
-22,399 |
-4,921,067 |
-3,991,631 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,178 |
18,144 |
84,337 |
82,590 |
费用 |
433,172 |
250,773 |
977,189 |
662,877 |
管理人报酬 |
334,292 |
196,526 |
689,043 |
494,398 |
托管费 |
55,715 |
32,754 |
114,840 |
82,400 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
43,165 |
21,492 |
173,305 |
86,078 |
利润总额 |
-3,333,531 |
1,596,025 |
-22,864,486 |
-18,223,722 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,333,531 |
1,596,025 |
-22,864,486 |
-18,223,722 |
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