单位(元)天治稳健双盈债券(350006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,553,909 |
7,519,188 |
3,552,144 |
-2,417,701 |
利息收入 |
116,444 |
60,684 |
1,039,686 |
53,709 |
其中:存款利息收入 |
104,939 |
51,968 |
1,031,338 |
51,401 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,505 |
8,716 |
8,348 |
2,308 |
投资收益 |
5,059,969 |
5,933,969 |
4,664,145 |
-332,629 |
其中:股票投资收益 |
2,104,899 |
3,987,301 |
-3,021,481 |
-3,021,481 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,818,904 |
1,854,289 |
7,557,360 |
2,560,586 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
136,167 |
92,379 |
128,265 |
128,265 |
公允价值变动收益 |
373,585 |
1,524,162 |
-2,152,514 |
-2,139,469 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,911 |
373 |
827 |
688 |
费用 |
2,183,873 |
986,336 |
5,118,594 |
733,549 |
管理人报酬 |
1,080,949 |
485,935 |
2,844,934 |
359,900 |
托管费 |
308,843 |
138,839 |
812,838 |
102,828 |
销售服务费 |
463,264 |
208,258 |
1,219,257 |
154,243 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
168,436 |
73,652 |
83,761 |
39,518 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
168,436 |
73,652 |
83,761 |
39,518 |
其他费用 |
162,243 |
79,557 |
157,653 |
76,911 |
利润总额 |
3,370,036 |
6,532,852 |
-1,566,451 |
-3,151,250 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,370,036 |
6,532,852 |
-1,566,451 |
-3,151,250 |
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