单位(元)天治新消费混合(350008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,205,449 |
-299,686 |
-4,372,060 |
-2,449,407 |
利息收入 |
17,391 |
11,025 |
20,899 |
16,339 |
其中:存款利息收入 |
17,180 |
11,025 |
18,028 |
13,469 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
211 |
- |
2,871 |
2,871 |
投资收益 |
-1,812,440 |
452,747 |
-4,009,965 |
-2,116,033 |
其中:股票投资收益 |
-1,891,195 |
388,484 |
-4,052,394 |
-2,145,806 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
19,612 |
19,633 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
78,755 |
64,263 |
22,817 |
10,140 |
公允价值变动收益 |
-413,356 |
-766,060 |
-383,745 |
-349,890 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,956 |
2,601 |
751 |
176 |
费用 |
240,045 |
135,688 |
211,181 |
100,815 |
管理人报酬 |
168,675 |
97,836 |
143,967 |
67,981 |
托管费 |
28,112 |
16,306 |
23,994 |
11,330 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
43,258 |
21,547 |
43,220 |
21,504 |
利润总额 |
-2,445,494 |
-435,374 |
-4,583,241 |
-2,550,222 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,445,494 |
-435,374 |
-4,583,241 |
-2,550,222 |
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