单位(元)光大保德信货币A(360003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
121,050,714 |
63,692,293 |
120,017,885 |
74,741,511 |
利息收入 |
56,009,442 |
29,737,515 |
42,450,041 |
27,482,145 |
其中:存款利息收入 |
25,814,574 |
14,057,235 |
11,162,623 |
8,481,983 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
30,194,868 |
15,680,281 |
31,287,418 |
19,000,162 |
投资收益 |
65,041,272 |
33,954,778 |
77,567,845 |
47,259,366 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
65,041,272 |
33,954,778 |
77,567,845 |
47,259,366 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
14,402,728 |
7,119,594 |
14,650,618 |
7,847,345 |
管理人报酬 |
7,590,114 |
3,919,720 |
8,095,256 |
4,818,884 |
托管费 |
2,530,038 |
1,306,573 |
2,698,419 |
1,606,295 |
销售服务费 |
1,603,413 |
885,339 |
1,446,533 |
740,759 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,359,098 |
851,785 |
2,084,855 |
520,417 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,359,098 |
851,785 |
2,084,855 |
520,417 |
其他费用 |
289,183 |
142,149 |
291,510 |
143,259 |
利润总额 |
106,647,986 |
56,572,700 |
105,367,268 |
66,894,166 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
106,647,986 |
56,572,700 |
105,367,268 |
66,894,166 |
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