单位(元)光大保德信红利混合A(360005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,884,789 |
11,671,147 |
-101,057,985 |
-63,596,161 |
利息收入 |
344,869 |
149,939 |
322,315 |
193,891 |
其中:存款利息收入 |
270,678 |
125,271 |
266,170 |
141,051 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
74,192 |
24,667 |
56,145 |
52,840 |
投资收益 |
-11,816,061 |
-919,137 |
-65,907,569 |
-55,995,434 |
其中:股票投资收益 |
-18,084,886 |
-5,187,713 |
-69,837,382 |
-58,943,259 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
89,251 |
- |
132,952 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,179,574 |
4,268,576 |
3,796,862 |
2,947,825 |
公允价值变动收益 |
-2,432,097 |
12,424,277 |
-35,515,185 |
-7,833,513 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,499 |
16,069 |
42,454 |
38,894 |
费用 |
6,610,671 |
3,583,872 |
7,515,304 |
3,916,836 |
管理人报酬 |
5,488,068 |
2,979,149 |
6,246,297 |
3,260,186 |
托管费 |
914,678 |
496,525 |
1,041,049 |
543,364 |
销售服务费 |
12 |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
207,645 |
108,110 |
227,755 |
113,095 |
利润总额 |
-20,495,460 |
8,087,274 |
-108,573,289 |
-67,512,997 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,495,460 |
8,087,274 |
-108,573,289 |
-67,512,997 |
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