单位(元)光大保德信新增长混合A(360006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-124,024,151 |
51,482,708 |
-654,562,890 |
-393,490,323 |
利息收入 |
2,249,770 |
1,247,573 |
2,239,207 |
1,180,537 |
其中:存款利息收入 |
245,776 |
127,519 |
521,110 |
307,993 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
2,003,993 |
1,120,055 |
1,718,097 |
872,544 |
投资收益 |
-47,819,939 |
42,009,604 |
-247,241,121 |
-131,899,237 |
其中:股票投资收益 |
-55,106,880 |
36,132,388 |
-259,285,917 |
-140,947,167 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
985,099 |
350,980 |
3,885,707 |
1,330,397 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,301,842 |
5,526,235 |
8,159,088 |
7,717,533 |
公允价值变动收益 |
-78,644,648 |
8,077,444 |
-410,580,597 |
-263,365,164 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
190,666 |
148,087 |
1,019,621 |
593,541 |
费用 |
19,976,936 |
11,710,485 |
36,748,293 |
20,007,548 |
管理人报酬 |
16,889,534 |
9,920,536 |
31,258,069 |
17,029,529 |
托管费 |
2,814,922 |
1,653,423 |
5,209,678 |
2,838,255 |
销售服务费 |
24 |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
265,240 |
132,495 |
274,357 |
136,623 |
利润总额 |
-144,001,087 |
39,772,224 |
-691,311,183 |
-413,497,871 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-144,001,087 |
39,772,224 |
-691,311,183 |
-413,497,871 |
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