单位(元)光大保德信均衡精选混合A(360010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,606,971 |
-1,722,020 |
-13,002,081 |
-2,770,949 |
利息收入 |
13,239 |
7,009 |
15,909 |
9,106 |
其中:存款利息收入 |
13,239 |
7,009 |
15,909 |
9,106 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,424,297 |
-1,409,814 |
-15,697,405 |
-745,458 |
其中:股票投资收益 |
-4,967,164 |
-1,750,250 |
-15,869,005 |
-815,947 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
218,235 |
126,123 |
52,197 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
324,631 |
214,313 |
119,403 |
70,488 |
公允价值变动收益 |
-1,200,997 |
-322,377 |
2,638,793 |
-2,066,428 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,084 |
3,161 |
40,621 |
31,831 |
费用 |
715,413 |
392,752 |
690,465 |
352,196 |
管理人报酬 |
544,262 |
302,444 |
523,014 |
267,758 |
托管费 |
90,710 |
50,407 |
87,169 |
44,626 |
销售服务费 |
29 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
80,375 |
39,882 |
80,275 |
39,812 |
利润总额 |
-6,322,384 |
-2,114,772 |
-13,692,546 |
-3,123,145 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,322,384 |
-2,114,772 |
-13,692,546 |
-3,123,145 |
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