单位(元)中银聚享债券B(380011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,749,468 |
31,192,200 |
78,579,666 |
54,589,218 |
利息收入 |
44,098 |
3,000 |
850,203 |
599,690 |
其中:存款利息收入 |
21,603 |
3,000 |
90,889 |
45,786 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,495 |
- |
759,315 |
553,905 |
投资收益 |
28,034,005 |
25,410,628 |
112,252,456 |
76,701,183 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,034,005 |
25,410,628 |
112,252,456 |
76,701,183 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,671,322 |
5,778,529 |
-34,522,996 |
-22,711,658 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43 |
43 |
3 |
2 |
费用 |
7,312,199 |
4,821,077 |
17,532,927 |
9,881,311 |
管理人报酬 |
3,024,006 |
2,187,661 |
8,125,829 |
4,962,247 |
托管费 |
896,002 |
648,196 |
2,407,653 |
1,470,295 |
销售服务费 |
169,981 |
110,845 |
1,085,254 |
881,868 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,013,642 |
1,764,092 |
5,680,138 |
2,448,429 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,013,642 |
1,764,092 |
5,680,138 |
2,448,429 |
其他费用 |
208,513 |
110,283 |
232,880 |
117,942 |
利润总额 |
30,437,269 |
26,371,124 |
61,046,739 |
44,707,907 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,437,269 |
26,371,124 |
61,046,739 |
44,707,907 |
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